DER TURBO FÜRS DEPOT
WAS IST POWERTRADING?
Powertrading nutzt die Handelssignale von DAXEODplus (Version ab 11. Oktober 2010) und tradet diese mit erhöhtem Risko.
Während beim DAXEODplus das maximale Risko pro Trade 2,5% beträgt, traden wir beim Powertrading mit 10% Risko. Das bedeutet, man verliert im Extremfall (falls der Trade total schief geht) 10% des eingesetzten Kapitals. In der realen Umsetzung bedeutet dies, dass einfach mehr Hebelzertifikate gekauft werden.
Um das Gesamtrisiko (Verlust in €) trotzdem in Grenzen zu halten, beträgt das Startkapital beim Powertrading 1.000 €. Wir werden das Risiko pro Trade über das komplette Jahr bei 10% belassen.
Powertrading ist kein Daytrading. Sie müssen also nicht den ganzen Tag vor dem PC sitzen. Die Handelssignale können nach Feierabend ab ca. 17:50 Uhr im Abo-Bereich von DAXEODplus eingesehen werden und dann anschließend entsprechend umgesetzt werden..
Das Powertrading wendet sich an alle, die mit wenig Kapitaleinsatz hohe Gewinne erzielen möchten.
ANZAHL HEBELZERTIFIKATE / CFDs
Wieviel CFDs oder Hebelzertifikate beim Powertrading bei gegebenem Kapital und 10% Risiko pro Trade gekauft werden müssen, zeigen folgende Gleichungen:
Für CFDS mit Powertrading
| Gesamtkapital * 10% | ||
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Anzahl CFDs
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=
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| Stoppabstand |
Für Hebelzertifikate mit Powertrading
| Gesamtkapital * 10% | |||
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Anzahl Hebelzertifikate
|
=
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100 * |
|
| Stoppabstand |
Beispiel:
Gesamtkapital = 1.000 €
Stoppabstand = Kaufkurs - Verluststopp = 80 Punkte
| 1.000 € * 10% | |||
|
Anzahl Hebelzertifikate
|
=
|
100 * |
|
| 80 | |||
| 100 | |||
|
=
|
100 * |
|
|
| 80 | |||
|
=
|
125 | Stück | |
KAPITALENTWICKLUNG
Das folgende Beispiel soll einen Eindruck vermitteln, wie sich das Kapital
beim Powertrading im Vergleich zum "DAXEODplus Standard" entwickelt.
Beim Powertrading beträgt das Startkapital 1.000€ und das Risko
pro Trade 10%. DAXEODplus Standard startet mit 10.000€, das Risko pro
Trade ist 2,5%.
DAXEODplus mit Powertrading
DAXEODplus Standard
Man kann sehr gut erkennen, dass die €-Gewinne beim Powertrading zu Beginn kleiner sind, als beim "DAXEODplus Standard". Doch mit fortschreitender Anzahl der Trades kehrt sich dies um. Der Grund liegt im erhöhten Risiko, das wie ein Zinseszins-Effekt wirkt.
Interessant ist auch Trade #5. Hier verliert man den maximalen Risiko-Betrag in %. Der DAX-Verlust in Punkte ist nämlich genau so groß ist wie der Stoppabstand. Beim Powertrading beträgt der Verlust 10% des Kapitals: 234€ = 10% * 2.341€. Auch beim "DAXEODplus Standard" stellt sich der maximale Verlust von 2,5% des Kapitals ein: 316€ = 2,5% * 12.628€.
WELCHES HEBELZERTIFIKAT Soll MAN KAUFEN?
Ein Hebelzertifikat auf den DAX bildet den Kursanstieg des DAX 1:1 nach. Das heißt, für jeden DAX-Punkt, den der DAX steigt, erhöht sich der Kurs des Hebelzertifikates um 0,01€.
Die entscheidende Größe bei Hebelzertifikaten ist der Hebel. Er bestimmt, mit welcher Hebelwirkung am Kursverlauf partizipiert wird. Er berechnet sich wie folgt:
HEBEL = DAX-STAND IN PUNKTEN / (100 * PREIS IN €)
Beispiel :
Ein Hebelzertifikat kostet bei einem DAX-Stand von 7864 Punkten exakt 5,70€.
Hebel = 7864 / (100 * 5,70) = 13,8
Es stellt sich nun die Frage, welches Hebelzertifikat bei der Umsetzung des
Trades gekauft werden muss. Welcher Hebel sollte eingesetzt werden?
Der Hebel eines (Hebel)-Zertifikates ist für das Nachtraden unerheblich. Es kommt nur auf die Anzahl der (Hebel)-Zertifikate an.
Sie können im obigen Beispiel also 125 Hebelzertifkate zu einem beliebigen Stückpreis kaufen.
Warum ist das so?
Der entscheidende Punkt ist, dass jedes Hebelzertifikat bei einem DAX-Gewinn von 1 Punkt einen Gewinn von 0,01€ erzielt. Dies ist unabhängig vom Hebel. Der Hebel bestimmt lediglich den prozentualen Anstieg. Bei der Auswahl sind allerdings die Knockout-Schwelle sowie die Finanzierungskosten zu berücksichtigen. Wenn das Stoppsignal beispielsweise 150 Punkte vom aktuellen DAX-Kurs entfernt ist, so ist das Stoppsignal 1,50€ vom aktuellen Kurs des Hebelzertifikates entfernt. Der berechnete Stoppkurs muss auf alle Fälle oberhalb der Knockout-Schwelle sein.
Bei den Finanzierungskosten ist zu beachten, dass ein hoher Hebel zwar weniger Kapitaleinsatz erfordert, aber die Differenz zum eigentlichen Kapitaleinsatz mit Hebel 1 quasi als Kredit in Anspruch genommen wird. Und für jeden Tag, bei dem man investiert ist, zahlt man dann praktisch Zinsen. Näheres erfahren Sie in den Beschreibungen der Emittenten. Auf jeden Fall ist zu empfehlen vor dem Kauf eines Hebel-Zertifikates die exakte Verkaufsbroschüre des Emittenten zu lesen.
DIE PERFORMANCE IM BACKTEST
ZEITRAUM 30.09.2009 BIS 30.09.2010
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WEITERE INFOS HANDELSSYSTEM DAXEODplus
Powertrading basiert auf den Handelssignalen des Handelssystems DAXEODplus. Ausführliche Informationen zu DAXEODplus finden sie hier:
